Z7_P1HGH4S0LGD640A1QV16NO2041
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| 凱基人壽智富三贏變額年金保險 (104) CNMRVA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 標的類型 | 一般基金標的代碼 | 母/子標的標的代碼 | 母/子標的 | 投資標的名稱 | ||
| 基本/目標1 | 增額/超額 | 基本/目標 | 增額/超額 | ||||
| 1 | 股票型(美元) | TFEP | SFEP | TCEP | SCEP | 子標的 | M&G全球未來趨勢基金 A(美元) |
| 2 | 股票型(歐元) | TFDQ | SFDQ | TCDQ | SCDQ | 子標的 | M&G全球未來趨勢基金A(歐元) |
| 3 | 股票型(美元) | TFMY | SFMY | TCMY | SCMY | 子標的 | M&G北美股息基金A(美元) |
| 4 | 平衡型(美元) | TFNN | SFNN | TMNN | SMNN | 母標的 | M&G收益優化基金A(美元避險) |
| 5 | 股票型(歐元) | TFMN | SFMN | TCMN | SCMN | 子標的 | M&G日本小型股基金A(歐元) |
| 6 | 股票型(新臺幣) | TFGP | SFGP | TCGP | SCGP | 子標的 | 元大亞太成長基金 |
| 7 | 股票型(新臺幣) | TFMQ | SFMQ | TCMQ | SCMQ | 子標的 | 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 |
| 8 | 不動產證券化型(新臺幣) | TFPQ | SFPQ | -- | 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金) | ||
| 9 | 股票型(新臺幣) | TFNL | SFNL | TCNL | SCNL | 子標的 | 元大全球新興市場精選組合基金 |
| 10 | 股票型(新臺幣) | TFGO | SFGO | TCGO | SCGO | 子標的 | 元大多福基金 |
| 11 | 股票型(新臺幣) | TFNM | SFNM | TCNM | SCNM | 子標的 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 |
| 12 | 股票型(新臺幣) | TFMM | SFMM | TCMM | SCMM | 子標的 | 元大店頭基金 |
| 13 | 股票型(新臺幣) | TFMP | SFMP | TCMP | SCMP | 子標的 | 元大新中國基金-新台幣 |
| 14 | 股票型(新臺幣) | TFBI | SFBI | TCBI | SCBI | 子標的 | 凱基台商天下基金 |
| 15 | 股票型(新臺幣) | TFCO | SFCO | TCCO | SCCO | 子標的 | 凱基台灣精五門基金 |
| 16 | 平衡型(新臺幣) | TF3J | SF3J | -- | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
| 17 | 股票型(新臺幣) | TFHG | SFHG | TCHG | SCHG | 子標的 | 凱基新興市場中小基金-台幣計價A |
| 18 | 組合型(新臺幣) | TFBW | SFBW | TMBW | SMBW | 母標的 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 |
| 19 | 平衡型(新臺幣) | TF3K | SF3K | -- | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
| 20 | 股票型(新臺幣) | TF3I | SF3I | -- | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | ||
| 21 | 股票型(新臺幣) | TFNO | SFNO | TCNO | SCNO | 子標的 | 凱基醫院及長照產業基金-新臺幣A |
| 22 | 股票型(美元) | TFNP | SFNP | TCNP | SCNP | 子標的 | 凱基醫院及長照產業基金-美元A |
| 23 | 平衡型(美元) | TFW3 | SFW3 | -- | 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 24 | 股票型(新臺幣) | TF3E | SF3E | -- | 安聯台灣科技基金 | ||
| 25 | 平衡型(美元) | TFW2 | SFW2 | -- | 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 26 | 股票型(新臺幣) | TFHM | SFHM | TCHM | SCHM | 子標的 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) |
| 27 | 股票型(美元) | TFGT | SFGT | TCGT | SCGT | 子標的 | 宏利環球基金-美國股票基金AA股 |
| 28 | 債券型(美元) | TFRY | SFRY | -- | 宏利環球基金－美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 29 | 股票型(美元) | TFEY | SFEY | TCEY | SCEY | 子標的 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 |
| 30 | 股票型(美元) | TFEG | SFEG | TCEG | SCEG | 子標的 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 |
| 31 | 債券型(美元) | TFAT | SFAT | TMAT | SMAT | 母標的 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) |
| 32 | 股票型(美元) | TFEW | SFEW | TCEW | SCEW | 子標的 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 |
| 33 | 股票型(美元) | TFEX | SFEX | TCEX | SCEX | 子標的 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股(暫停申購) |
| 34 | 債券型(美元) | TFRZ | SFRZ | -- | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | ||
| 35 | 股票型(美元) | TFFA | SFFA | TCFA | SCFA | 子標的 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 |
| 36 | 股票型(美元) | TFBH | SFBH | TCBH | SCBH | 子標的 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 |
| 37 | 股票型(新臺幣) | TFMU | SFMU | TCMU | SCMU | 子標的 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 |
| 38 | 股票型(新臺幣) | TFEZ | SFEZ | TCEZ | SCEZ | 子標的 | 富蘭克林華美中華基金 |
| 39 | 股票型(新臺幣) | TFCL | SFCL | TCCL | SCCL | 子標的 | 富蘭克林華美第一富基金 |
| 40 | 平衡型(新臺幣) | TFAS | SFAS | TMAS | SMAS | 母標的 | 摩根全球平衡基金 |
| 41 | 股票型(美元) | TFJL | SFJL | TCJL | SCJL | 子標的 | 摩根南韓基金 |
| 42 | 股票型(美元) | TFSC | SFSC | -- | 摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
| 43 | 股票型(美元) | TFSE | SFSE | -- | 摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(2022/3/1起暫停報價與交易) | ||
| 44 | 股票型(美元) | TFSB | SFSB | -- | 摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備) | ||
| 45 | 股票型(美元) | TFBA | SFBA | TCBA | SCBA | 子標的 | 摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) |
| 46 | 股票型(美元) | TFCI | SFCI | TCCI | SCCI | 子標的 | 摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) |
| 47 | 股票型(美元) | TFCU | SFCU | TCCU | SCCU | 子標的 | 摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)(2022/3/1起暫停報價與交易) |
| 48 | 股票型(美元) | TFCH | SFCH | TCCH | SCCH | 子標的 | 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) |
| 49 | 債券型(美元) | TFSA | SFSA | -- | 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
| 50 | 股票型(美元) | TFHJ | SFHJ | TCHJ | SCHJ | 子標的 | 摩根基金－非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計)(已撤銷核備) |
| 51 | 平衡型(美元) | TFSH | SFSH | -- | 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 52 | 平衡型(歐元) | TFMV | SFMV | TMMV | SMMV | 母標的 | 摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 53 | 股票型(新臺幣) | TFDI | SFDI | TCDI | SCDI | 子標的 | 摩根新興35 基金-累積型(原名稱：摩根新興35基金) |
| 54 | 股票型(美元) | TFDS | SFDS | TCDS | SCDS | 子標的 | 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) |
| 55 | 股票型(新臺幣) | TFAR | SFAR | TCAR | SCAR | 子標的 | 摩根東方內需機會基金(暫停申購) |
| 56 | 股票型(美元) | TFHO | SFHO | TCHO | SCHO | 子標的 | 摩根泰國基金 |
| 57 | 貨幣帳戶(新臺幣) | TFDF | SFDF | TMDF | SMDF | 母標的 | 新台幣貨幣帳戶 |
| 58 | 股票型(新臺幣) | TFMS | SFMS | TCMS | SCMS | 子標的 | 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 |
| 59 | 股票型(歐元) | TFHF | SFHF | TCHF | SCHF | 子標的 | 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元)A1-累積 |
| 60 | 股票型(美元) | TFHE | SFHE | TCHE | SCHE | 子標的 | 施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積 |
| 61 | 平衡型(美元) | TFW7 | SFW7 | -- | 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | ||
| 62 | 股票型(美元) | TFQA | SFQA | -- | 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | ||
| 63 | 股票型(美元) | TF3H | SF3H | -- | 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積 | ||
| 64 | 股票型(美元) | TF3G | SF3G | -- | 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 | ||
| 65 | 貨幣帳戶(日圓) | TFJK | SFJK | -- | 日圓貨幣帳戶 | ||
| 66 | 股票型(美元) | TFBK | SFBK | TCBK | SCBK | 子標的 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(原名稱：普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任 基金A級別(美元)) |
| 67 | 股票型(美元) | TFBL | SFBL | TCBL | SCBL | 子標的 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別 (美元) |
| 68 | 股票型(美元) | TFCK | SFCK | TCCK | SCCK | 子標的 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別 (美元) |
| 69 | 股票型(美元) | TFHH | SFHH | TCHH | SCHH | 子標的 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別 (美元) |
| 70 | 股票型(美元) | TFHI | SFHI | TCHI | SCHI | 子標的 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別 (美元) |
| 71 | 股票型(美元) | TFQJ | SFQJ | -- | 景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 | ||
| 72 | 股票型(美元) | TFGU | SFGU | TCGU | SCGU | 子標的 | 景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元(基金下架) |
| 73 | 債券型(美元) | TFSF | SFSF | -- | 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | ||
| 74 | 股票型(新臺幣) | TFCN | SFCN | TCCN | SCCN | 子標的 | 景順潛力基金 |
| 75 | 股票型(美元) | TFNC | SFNC | TCNC | SCNC | 子標的 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A |
| 76 | 股票型(日圓) | TFNE | SFNE | TCNE | SCNE | 子標的 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3(2024/12/18暫停申購) |
| 77 | 股票型(歐元) | TFND | SFND | TCND | SCND | 子標的 | 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1(暫停申購) |
| 78 | 股票型(美元) | TF3F | SF3F | -- | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A | ||
| 79 | 貨幣帳戶(歐元) | TFAY | SFAY | TMAY | SMAY | 母標的 | 歐元貨幣帳戶 |
| 80 | 貨幣帳戶(澳幣) | TFHN | SFHN | TMHN | SMHN | 母標的 | 澳幣貨幣帳戶 |
| 81 | 股票型(新臺幣) | TFBF | SFBF | TCBF | SCBF | 子標的 | 瀚亞中小型股基金 |
| 82 | 資產證券化(新臺幣) | TFDJ | SFDJ | TCDJ | SCDJ | 子標的 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 |
| 83 | 股票型(新臺幣) | TFDX | SFDX | TCDX | SCDX | 子標的 | 瀚亞亞太基礎建設基金 |
| 84 | 股票型(新臺幣) | TFDY | SFDY | TCDY | SCDY | 子標的 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 |
| 85 | 類全委帳戶(美元) | TFWU | SFWU | -- | 瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | ||
| 86 | 股票型(新臺幣) | TFDA | SFDA | TCDA | SCDA | 子標的 | 瀚亞印度基金-新台幣 |
| 87 | 股票型(新臺幣) | TFD1 | SFD1 | TCD1 | SCD1 | 子標的 | 瀚亞外銷基金 |
| 88 | 組合型(新臺幣) | TFO2 | SFO2 | -- | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | ||
| 89 | 組合型(美元) | TFO3 | SFO3 | -- | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | ||
| 90 | 股票型(新臺幣) | TFBE | SFBE | TCBE | SCBE | 子標的 | 瀚亞巴西基金 |
| 91 | 股票型(美元) | TFBG | SFBG | TCBG | SCBG | 子標的 | 瀚亞投資-中印股票基金 A(美元) |
| 92 | 股票型(美元) | TFAH | SFAH | TCAH | SCAH | 子標的 | 瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)(暫停申購) |
| 93 | 債券型(美元) | TFDW | SFDW | TCDW | SCDW | 子標的 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 94 | 債券型(美元) | TFON | SFON | -- | 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 95 | 債券型(美元) | TFGC | SFGC | TMGC | SMGC | 母標的 | 瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元) |
| 96 | 債券型(美元) | TFOQ | SFOQ | -- | 瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | ||
| 97 | 股票型(美元) | TFEO | SFEO | TCEO | SCEO | 子標的 | 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元) |
| 98 | 股票型(美元) | TFEQ | SFEQ | TCEQ | SCEQ | 子標的 | 瀚亞投資-印度股票基金 A(美元) |
| 99 | 股票型(美元) | TFAI | SFAI | TCAI | SCAI | 子標的 | 瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元) |
| 100 | 債券型(美元) | TFAO | SFAO | TMAO | SMAO | 母標的 | 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元) |
| 101 | 債券型(美元) | TFMX | SFMX | TMMX | SMMX | 母標的 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
| 102 | 債券型(美元) | TFSL | SFSL | -- | 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | ||
| 103 | 債券型(澳幣) | TFOM | SFOM | -- | 瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 104 | 債券型(澳幣) | TFQD | SFQD | -- | 瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(2023/4/7起暫停申購) | ||
| 105 | 債券型(澳幣) | TFQG | SFQG | -- | 瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | ||
| 106 | 債券型(澳幣) | TFQF | SFQF | -- | 瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | ||
| 107 | 債券型(澳幣) | TFQE | SFQE | -- | 瀚亞投資─美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)(2022/7/21清算) | ||
| 108 | 類全委帳戶(美元) | TFWV | SFWV | -- | 瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定) | ||
| 109 | 股票型(新臺幣) | TFD4 | SFD4 | TCD4 | SCD4 | 子標的 | 瀚亞歐洲基金 |
| 110 | 平衡型(新臺幣) | TFD3 | SFD3 | TMD3 | SMD3 | 母標的 | 瀚亞理財通基金Ａ類型–新台幣(原名稱：瀚亞理財通基金) |
| 111 | 組合型(新臺幣) | TFDN | SFDN | TMDN | SMDN | 母標的 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 |
| 112 | 股票型(新臺幣) | TFD8 | SFD8 | TCD8 | SCD8 | 子標的 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
| 113 | 組合型(新臺幣) | TFDE | SFDE | TMDE | SMDE | 母標的 | 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 |
| 114 | 股票型(新臺幣) | TFD7 | SFD7 | TCD7 | SCD7 | 子標的 | 瀚亞菁華基金 |
| 115 | 股票型(新臺幣) | TFAN | SFAN | TCAN | SCAN | 子標的 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 |
| 116 | 股票型(新臺幣) | TF3M | SF3M | -- | 統一奔騰基金 | ||
| 117 | 股票型(新臺幣) | TF3L | SF3L | -- | 統一黑馬基金 | ||
| 118 | 貨幣帳戶(美元) | TFAD | SFAD | TMAD | SMAD | 母標的 | 美元貨幣帳戶 |
| 119 | 平衡型(美元) | TFO1 | SFO1 | -- | 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | ||
| 120 | 股票型(美元) | TFID | SFID | TCID | SCID | 子標的 | 聯博-國際醫療基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 121 | 股票型(美元) | TFW9 | SFW9 | -- | 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | ||
| 122 | 平衡型(美元) | TFW8 | SFW8 | -- | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 123 | 股票型(美元) | TFHK | SFHK | TCHK | SCHK | 子標的 | 聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)(2024/11/19清算) |
| 124 | 債券型(美元) | TFPB | SFPB | -- | 聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 125 | 股票型(美元) | TFGW | SFGW | TCGW | SCGW | 子標的 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 |
| 126 | 股票型(美元) | TFDV | SFDV | TCDV | SCDV | 子標的 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 |
| 127 | 股票型(美元) | TFGV | SFGV | TCGV | SCGV | 子標的 | 貝萊德世界金融基金 A2 美元 |
| 128 | 股票型(美元) | TFAQ | SFAQ | TCAQ | SCAQ | 子標的 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 |
| 129 | 股票型(美元) | TFET | SFET | TCET | SCET | 子標的 | 貝萊德中國基金 A2 美元 |
| 130 | 股票型(美元) | TFSK | SFSK | -- | 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)(2022/12/2起暫停申購) | ||
| 131 | 債券型(美元) | TFOB | SFOB | -- | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 132 | 債券型(澳幣) | TFPU | SFPU | -- | 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
| 133 | 股票型(美元) | TFGX | SFGX | TCGX | SCGX | 子標的 | 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 |
| 134 | 股票型(美元) | TFPT | SFPT | -- | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | ||
| 135 | 股票型(美元) | TFAP | SFAP | TCAP | SCAP | 子標的 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 |
| 136 | 股票型(美元) | TFBB | SFBB | TCBB | SCBB | 子標的 | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 |
| 137 | 股票型(歐元) | TFBD | SFBD | TCBD | SCBD | 子標的 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元(2022/3/1起暫停報價與交易) |
| 138 | 股票型(美元) | TFER | SFER | TCER | SCER | 子標的 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元(2022/3/1起暫停報價與交易) |
| 139 | 股票型(美元) | TFKM | SFKM | TCKM | SCKM | 子標的 | 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 |
| 140 | 股票型(歐元) | TFHC | SFHC | TCHC | SCHC | 子標的 | 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 |
| 141 | 股票型(歐元) | TFHB | SFHB | TCHB | SCHB | 子標的 | 貝萊德歐洲基金 A2 歐元 |
| 142 | 股票型(歐元) | TFCG | SFCG | TCCG | SCCG | 子標的 | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 |
| 143 | 股票型(美元) | TFES | SFES | TCES | SCES | 子標的 | 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 |
| 144 | 股票型(美元) | TFDO | SFDO | TCDO | SCDO | 子標的 | 貝萊德永續能源基金 A2 美元 |
| 145 | 股票型(美元) | TFEV | SFEV | TCEV | SCEV | 子標的 | 貝萊德營養科學基金 A2 美元 |
| 146 | 股票型(美元) | TFHD | SFHD | TMHD | SMHD | 母標的 | 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
| 147 | 混合資產型(美元) | TFBC | SFBC | TMBC | SMBC | 母標的 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 |
| 148 | 股票型(美元) | TFCF | SFCF | TCCF | SCCF | 子標的 | 貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元(原名稱：貝萊德美國特別時機基金 A2 美元) |
| 149 | 股票型(美元) | TFGY | SFGY | TCGY | SCGY | 子標的 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 |
| 150 | 股票型(美元) | TFGZ | SFGZ | TCGZ | SCGZ | 子標的 | 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 |
| 151 | 股票型(新臺幣) | TFGQ | SFGQ | TCGQ | SCGQ | 子標的 | 野村中小基金-累積類型 |
| 152 | 股票型(新臺幣) | TFGR | SFGR | TCGR | SCGR | 子標的 | 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 |
| 153 | 股票型(新臺幣) | TFKC | SFKC | TCKC | SCKC | 子標的 | 野村全球生技醫療基金 |
| 154 | 債券型(新臺幣) | TFW6 | SFW6 | -- | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) | ||
| 155 | 債券型(美元) | TFW5 | SFW5 | -- | 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) | ||
| 156 | 股票型(美元) | TFSR | SFSR | -- | 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 | ||
| 157 | 股票型(美元) | TFSS | SFSS | -- | 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | ||
| 158 | 股票型(美元) | TFSM | SFSM | -- | 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | ||
| 159 | 股票型(歐元) | TFNB | SFNB | TCNB | SCNB | 子標的 | 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 |
| 160 | 股票型(歐元) | TFSN | SFSN | -- | 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | ||
| 161 | 股票型(美元) | TFNA | SFNA | TCNA | SCNA | 子標的 | 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 |
| 162 | 平衡型(美元) | TFW4 | SFW4 | -- | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | ||
| 163 | 債券型(澳幣) | TFPM | SFPM | -- | 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)(原名稱：NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))( | ||
| 164 | 債券型(美元) | TFPF | SFPF | -- | 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)(原名稱：NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)) | ||
| 165 | 債券型(美元) | TFCW | SFCW | TMCW | SMCW | 母標的 | 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)(原名稱：NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)) |
| 166 | 股票型(美元) | TFCJ | SFCJ | TCCJ | SCCJ | 子標的 | 高盛全球機會股票基金X股美元(原名稱：NN(L)全球機會股票基金X股美元) |
| 167 | 債券型(澳幣) | TFPL | SFPL | -- | 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金))(2024/10/7起暫停申購) | ||
| 168 | 股票型(美元) | TFCX | SFCX | TCCX | SCCX | 子標的 | 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(原名稱： NN(L)新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)) |