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中國人壽美好時光外幣變額年金保險 ANNSVA)
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一般基金標的代碼
母/子標的標的代碼
母/子標的
投資標的名稱
基本/目標1
增額/超額
基本/目標
增額/超額
1
股票型(美元)
TFEP
SFEP
--
M&G全球未來趨勢基金 A(美元)
2
股票型(歐元)
TFDQ
SFDQ
--
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
3
股票型(美元)
TFMY
SFMY
--
M&G北美股息基金A(美元)
4
平衡型(美元)
TFNN
SFNN
TCNN
SCNN
子標的
M&G收益優化基金A(美元避險)
5
股票型(歐元)
TFMN
SFMN
--
M&G日本小型股基金A(歐元)
6
股票型(美元)
TFJV
SFJV
--
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元(2022/3/1起暫停報價與交易,2022/6/24清算)
7
股票型(美元)
TF2R
SF2R
--
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
8
股票型(美元)
TF2S
SF2S
--
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
9
股票型(美元)
TFWO
SFWO
--
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
10
平衡型(歐元)
TFTP
SFTP
--
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11
平衡型(澳幣)
TFTQ
SFTQ
--
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12
平衡型(美元)
TFTO
SFTO
--
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13
平衡型(美元)
TFB2
SFB2
--
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14
股票型(美元)
TFTS
SFTS
--
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
15
股票型(美元)
TFB3
SFB3
--
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
16
債券型(美元)
TF2V
SF2V
--
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
17
債券型(美元)
TFWN
SFWN
--
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
18
股票型(美元)
TFSV
SFSV
--
宏利環球基金-印度股票基金AA股
19
股票型(美元)
TFRA
SFRA
--
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
20
股票型(美元)
TFSW
SFSW
--
宏利環球基金-美國股票基金AA股
21
債券型(美元)
TFRY
SFRY
--
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
22
債券型(美元)
TFQI
SFQI
--
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
23
股票型(美元)
TFEY
SFEY
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
24
股票型(美元)
TFEG
SFEG
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
25
債券型(美元)
TFAT
SFAT
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
26
股票型(美元)
TFEW
SFEW
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
27
債券型(美元)
TFFW
SFFW
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
28
債券型(美元)
TFRZ
SFRZ
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
29
股票型(美元)
TFFA
SFFA
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
30
股票型(美元)
TFBH
SFBH
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
31
債券型(美元)
TFOF
SFOF
--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
32
類全委帳戶(美元)
TFFB
SFFB
--
富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)
33
類全委帳戶(美元)
TFPI
SFPI
--
富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)(撥回率或撥回金額非固定)
34
股票型(美元)
TFLQ
SFLQ
--
摩根亞洲增長基金
35
股票型(美元)
TFLT
SFLT
--
摩根亞洲小型企業基金
36
股票型(美元)
TFJL
SFJL
--
摩根南韓基金
37
股票型(美元)
TFA4
SFA4
--
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)(2022/3/1起暫停報價與交易)
38
股票型(美元)
TF2L
SF2L
--
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計)
39
股票型(美元)
TFTF
SFTF
--
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
40
股票型(美元)
TFA7
SFA7
--
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
41
股票型(美元)
TFA5
SFA5
--
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)
42
股票型(美元)
TFA6
SFA6
--
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
43
股票型(美元)
TFSC
SFSC
--
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
44
平衡型(美元)
TFOV
SFOV
--
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
45
股票型(美元)
TFSE
SFSE
--
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(2022/3/1起暫停報價與交易)
46
股票型(美元)
TFSB
SFSB
--
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)(已撤銷核備)
47
股票型(美元)
TFBA
SFBA
--
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計)
48
債券型(美元)
TFRN
SFRN
--
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
49
債券型(美元)
TFMA
SFMA
--
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
50
債券型(美元)
TFWG
SFWG
--
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)-A股(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
51
股票型(美元)
TFCI
SFCI
--
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
52
債券型(美元)
TFLZ
SFLZ
--
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(累計)
53
股票型(美元)
TFCU
SFCU
--
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)(2022/3/1起暫停報價與交易)
54
股票型(美元)
TFRQ
SFRQ
--
摩根基金-歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
55
債券及貨幣型(美元)
TFOJ
SFOJ
--
摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
56
債券及貨幣型(美元)
TFGA
SFGA
--
摩根基金-環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)
57
債券型(美元)
TFW1
SFW1
--
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
58
股票型(美元)
TFCH
SFCH
--
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
59
債券型(美元)
TFMD
SFMD
--
摩根基金-環球短債基金 - JPM環球短債(美元)- A股(累計)
60
股票型(美元)
TFRI
SFRI
--
摩根基金-美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
61
債券型(美元)
TFSA
SFSA
--
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
62
債券及貨幣型(美元)
TFOH
SFOH
--
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
63
債券及貨幣型(美元)
TFFY
SFFY
--
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(累計)
64
股票型(美元)
TF2H
SF2H
--
摩根太平洋科技基金
65
股票型(美元)
TFLO
SFLO
--
摩根太平洋證券基金
66
平衡型(澳幣)
TFTD
SFTD
--
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
67
平衡型(美元)
TFTC
SFTC
--
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
68
債券型(美元)
TFWH
SFWH
--
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(原名稱:摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配))
69
平衡型(美元)
TFSH
SFSH
--
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
70
平衡型(美元)
TFMW
SFMW
TCMW
SCMW
子標的
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
71
債券型(澳幣)
TFRR
SFRR
--
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(原名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息))
72
債券及貨幣型(美元)
TFOK
SFOK
--
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(原名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息)
73
債券及貨幣型(美元)
TFGB
SFGB
--
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(原名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(累計))
74
平衡型(歐元)
TFMV
SFMV
TCMV
SCMV
子標的
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
75
股票型(美元)
TFDS
SFDS
--
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
76
股票型(美元)
TFHO
SFHO
--
摩根泰國基金
77
股票型(歐元)
TFHF
SFHF
--
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元)A1-累積
78
股票型(美元)
TFKO
SFKO
--
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
79
股票型(美元)
TFHE
SFHE
--
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積
80
股票型(美元)
TFKU
SFKU
--
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積
81
股票型(美元)
TFKS
SFKS
--
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
82
股票型(美元)
TFKV
SFKV
--
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
83
股票型(美元)
TFLD
SFLD
--
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
84
股票型(美元)
TFLB
SFLB
--
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
85
固定收益型(澳幣)
TFRD
SFRD
--
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
86
固定收益型(美元)
TFRC
SFRC
--
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
87
固定收益型(美元)
TFLC
SFLC
--
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
88
股票型(美元)
TFLE
SFLE
--
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
89
股票型(美元)
TFKR
SFKR
--
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積
90
股票型(美元)
TFKP
SFKP
--
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
91
股票型(美元)
TFKQ
SFKQ
--
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
92
股票型(美元)
TFLF
SFLF
--
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
93
股票型(美元)
TFQA
SFQA
--
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
94
股票型(美元)
TFLI
SFLI
--
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
95
固定收益型(美元)
TFKZ
SFKZ
--
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
96
股票型(美元)
TFKX
SFKX
--
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
97
股票型(美元)
TFKW
SFKW
--
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
98
股票型(美元)
TFKY
SFKY
--
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
99
貨幣帳戶(日圓)
TFJK
SFJK
TMJK
SMJK
母標的
日圓貨幣帳戶
100
股票型(美元)
TFBK
SFBK
--
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(原名稱:普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任 基金A級別(美元))
101
股票型(美元)
TFBL
SFBL
--
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別 (美元)
102
股票型(美元)
TF19
SF19
--
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
103
股票型(美元)
TF17
SF17
--
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別 (美元)
104
股票型(美元)
TF18
SF18
--
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
105
股票型(歐元)
TF2A
SF2A
--
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金 A級別(歐元)
106
股票型(美元)
TFCK
SFCK
--
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別 (美元)
107
股票型(美元)
TFHH
SFHH
TCHH
SCHH
子標的
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別 (美元)
108
股票型(美元)
TFHI
SFHI
--
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別 (美元)
109
股票型(美元)
TFQJ
SFQJ
--
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
110
股票型(美元)
TFTB
SFTB
--
景順印度股票基金A-年配息股美元
111
股票型(美元)
TFGU
SFGU
--
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元(基金下架)
112
股票型(美元)
TFA1
SFA1
--
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
113
股票型(美元)
TFA2
SFA2
--
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
114
債券型(美元)
TFSF
SFSF
--
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
115
股票型(美元)
TFA3
SFA3
--
景順環球消費趨勢基金A股 美元
116
股票型(美元)
TFNC
SFNC
--
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
117
股票型(日圓)
TFNE
SFNE
--
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3
118
類全委帳戶(美元)
TFVS
SFVS
--
柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)(本全權委託管理帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用)
119
貨幣帳戶(歐元)
TFAY
SFAY
TMAY
SMAY
母標的
歐元貨幣帳戶
120
貨幣帳戶(澳幣)
TFHN
SFHN
TMHN
SMHN
母標的
澳幣貨幣帳戶
121
類全委帳戶(美元)
TFFD
SFFD
--
瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)
122
類全委帳戶(美元)
TFSJ
SFSJ
--
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)
123
類全委帳戶(美元)
TFWU
SFWU
--
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)
124
股票型(美元)
TFBG
SFBG
--
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)
125
債券型(美元)
TFDW
SFDW
--
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
126
債券型(美元)
TFON
SFON
--
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
127
債券型(美元)
TFGC
SFGC
--
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)
128
債券型(美元)
TFOQ
SFOQ
--
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
129
股票型(美元)
TFEO
SFEO
--
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
130
股票型(美元)
TFEQ
SFEQ
--
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)
131
股票型(美元)
TFAI
SFAI
--
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)
132
債券型(美元)
TFAO
SFAO
--
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
133
債券型(美元)
TFMX
SFMX
--
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
134
債券型(美元)
TFSL
SFSL
--
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
135
債券型(美元)
TFBZ
SFBZ
--
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))
136
債券型(美元)
TFOP
SFOP
--
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
137
債券型(澳幣)
TFOM
SFOM
--
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
138
債券型(澳幣)
TFQD
SFQD
--
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(2023/4/7起暫停申購)
139
債券型(澳幣)
TFQG
SFQG
--
瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
140
債券型(澳幣)
TFQF
SFQF
--
瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
141
債券型(澳幣)
TFQE
SFQE
--
瀚亞投資─美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)(2022/7/21清算)
142
債券型(澳幣)
TFOO
SFOO
--
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)((本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券))
143
貨幣帳戶(美元)
TFAD
SFAD
TMAD
SMAD
母標的
美元貨幣帳戶
144
股票型(美元)
TFHP
SFHP
TCHP
SCHP
子標的
聯博-中國優化波動股票基金A級別 美元(基金之配息來源可能為本金)
145
股票型(美元)
TFHY
SFHY
TCHY
SCHY
子標的
聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
146
股票型(美元)
TFB1
SFB1
--
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
147
股票型(美元)
TFHR
SFHR
TCHR
SCHR
子標的
聯博-全球不動產證券基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
148
股票型(美元)
TFHV
SFHV
TCHV
SCHV
子標的
聯博-全球價值型基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金)
149
混合型(美元)
TFHW
SFHW
TCHW
SCHW
子標的
聯博-全球複合型股票基金A股美元
150
債券型(美元)
TFA8
SFA8
--
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
151
債券型(美元)
TFTK
SFTK
--
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
152
債券型(美元)
TFGH
SFGH
TCGH
SCGH
子標的
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
153
債券型(美元)
TFOZ
SFOZ
--
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)
154
債券型(美元)
TFTG
SFTG
--
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
155
債券型(澳幣)
TFTH
SFTH
--
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
156
債券型(澳幣)
TFPA
SFPA
--
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
157
股票型(美元)
TFIC
SFIC
TCIC
SCIC
子標的
聯博-國際科技基金 A股美元
158
股票型(美元)
TFID
SFID
TCID
SCID
子標的
聯博-國際醫療基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
159
債券型(美元)
TFTM
SFTM
--
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
160
債券型(美元)
TFQC
SFQC
--
聯博-新興市場債券基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)
161
股票型(美元)
TFIG
SFIG
TCIG
SCIG
子標的
聯博-新興市場價值基金A股美元
162
股票型(美元)
TFHK
SFHK
TCHK
SCHK
子標的
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購)(2024/11/19清算)
163
股票型(歐元)
TFII
SFII
TCII
SCII
子標的
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
164
債券型(美元)
TFMH
SFMH
--
聯博-歐洲收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
165
債券型(歐元)
TFQO
SFQO
--
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
166
股票型(歐元)
TFIK
SFIK
TCIK
SCIK
子標的
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
167
債券型(美元)
TFHU
SFHU
TCHU
SCHU
子標的
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
168
債券型(美元)
TFQK
SFQK
--
聯博-短期債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)
169
股票型(美元)
TFIA
SFIA
TCIA
SCIA
子標的
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
170
債券型(美元)
TFGI
SFGI
TCGI
SCGI
子標的
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
171
債券型(美元)
TFPB
SFPB
--
聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
172
債券型(澳幣)
TFTJ
SFTJ
--
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
173
債券型(美元)
TFTI
SFTI
--
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
174
債券型(澳幣)
TFPC
SFPC
--
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
175
股票型(美元)
TFA9
SFA9
--
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
176
平衡型(美元)
TFVU
SFVU
--
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
177
股票型(美元)
TFIW
SFIW
TCIW
SCIW
子標的
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
178
股票型(美元)
TFGW
SFGW
TCGW
SCGW
子標的
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
179
債券型(美元)
TFIT
SFIT
TCIT
SCIT
子標的
貝萊德世界債券基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
180
債券型(美元)
TFRB
SFRB
--
貝萊德世界債券基金 A3 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
181
股票型(美元)
TFDV
SFDV
TCDV
SCDV
子標的
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
182
股票型(美元)
TFIR
SFIR
TCIR
SCIR
子標的
貝萊德世界科技基金 A2 美元
183
股票型(美元)
TFIS
SFIS
TCIS
SCIS
子標的
貝萊德世界能源基金 A2 美元
184
股票型(美元)
TFGV
SFGV
TCGV
SCGV
子標的
貝萊德世界金融基金 A2 美元
185
股票型(美元)
TFAQ
SFAQ
TCAQ
SCAQ
子標的
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
186
股票型(美元)
TFET
SFET
TCET
SCET
子標的
貝萊德中國基金 A2 美元
187
股票型(美元)
TFSK
SFSK
--
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)(2022/12/2起暫停申購)
188
股票型(美元)
TFIX
SFIX
TCIX
SCIX
子標的
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
189
債券型(美元)
TFFV
SFFV
TCFV
SCFV
子標的
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
190
債券型(美元)
TFQQ
SFQQ
--
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
191
債券型(美元)
TFOB
SFOB
--
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
192
債券型(澳幣)
TFPU
SFPU
--
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
193
股票型(美元)
TFTA
SFTA
--
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(基金之配息來源可能為本金)
194
股票型(美元)
TFGX
SFGX
--
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
195
股票型(美元)
TFPT
SFPT
--
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
196
債券型(美元)
TFIU
SFIU
TCIU
SCIU
子標的
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
197
股票型(美元)
TFIV
SFIV
TCIV
SCIV
子標的
貝萊德印度基金 A2 美元
198
股票型(美元)
TFAP
SFAP
TCAP
SCAP
子標的
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
199
債券型(美元)
TFEM
SFEM
TCEM
SCEM
子標的
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
200
債券型(美元)
TFOD
SFOD
--
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
201
債券型(美元)
TFPW
SFPW
--
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
202
債券型(澳幣)
TFPX
SFPX
--
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
203
股票型(美元)
TFBB
SFBB
TCBB
SCBB
子標的
貝萊德新興市場基金 A2 美元
204
債券型(美元)
TFQT
SFQT
--
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
205
股票型(歐元)
TFBD
SFBD
--
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元(2022/3/1起暫停報價與交易)
206
股票型(美元)
TFER
SFER
TCER
SCER
子標的
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元(2022/3/1起暫停報價與交易)
207
股票型(美元)
TFIM
SFIM
TCIM
SCIM
子標的
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
208
股票型(日圓)
TFMI
SFMI
TCMI
SCMI
子標的
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
209
股票型(美元)
TFKK
SFKK
TCKK
SCKK
子標的
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
210
股票型(美元)
TFKM
SFKM
--
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
211
股票型(歐元)
TFHC
SFHC
--
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
212
股票型(美元)
TFJE
SFJE
TCJE
SCJE
子標的
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
213
股票型(歐元)
TFHB
SFHB
--
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
214
股票型(美元)
TFJD
SFJD
TCJD
SCJD
子標的
貝萊德歐洲基金 A2 美元
215
股票型(歐元)
TFCG
SFCG
TCCG
SCCG
子標的
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
216
股票型(美元)
TFES
SFES
--
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
217
股票型(美元)
TFDO
SFDO
TCDO
SCDO
子標的
貝萊德永續能源基金 A2 美元
218
股票型(美元)
TFEV
SFEV
TCEV
SCEV
子標的
貝萊德營養科學基金 A2 美元
219
債券型(美元)
TFJF
SFJF
TCJF
SCJF
子標的
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
220
債券型(美元)
TFJI
SFJI
TCJI
SCJI
子標的
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
221
股票型(美元)
TFHD
SFHD
TCHD
SCHD
子標的
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
222
債券型(美元)
TFJH
SFJH
TCJH
SCJH
子標的
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
223
債券型(美元)
TFQU
SFQU
--
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
224
混合資產型(美元)
TFBC
SFBC
TCBC
SCBC
子標的
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
225
債券型(美元)
TFEU
SFEU
--
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(原名稱:貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))
226
債券型(美元)
TFOE
SFOE
--
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元(原名稱:貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))
227
債券型(美元)
TFPY
SFPY
--
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))
228
債券型(澳幣)
TFPZ
SFPZ
--
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))
229
債券型(美元)
TFIY
SFIY
TCIY
SCIY
子標的
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
230
債券型(美元)
TFQS
SFQS
--
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
231
債券型(美元)
TFEH
SFEH
TCEH
SCEH
子標的
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元(暫停申購)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
232
債券型(美元)
TFQR
SFQR
--
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(暫停申購)
233
債券型(美元)
TFOC
SFOC
--
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(暫停申購)
234
股票型(美元)
TFCF
SFCF
TCCF
SCCF
子標的
貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元(原名稱:貝萊德美國特別時機基金 A2 美元)
235
股票型(美元)
TFGY
SFGY
TCGY
SCGY
子標的
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
236
股票型(美元)
TFNW
SFNW
--
貝萊德美國增長基金A2 美元
237
股票型(美元)
TFGZ
SFGZ
TCGZ
SCGZ
子標的
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
238
股票型(美元)
TFJA
SFJA
TCJA
SCJA
子標的
貝萊德英國基金 A2 美元
239
股票型(美元)
TFSR
SFSR
--
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
240
股票型(美元)
TFSS
SFSS
--
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
241
股票型(美元)
TFSM
SFSM
--
霸菱大東協基金-A類美元配息型
242
股票型(歐元)
TFNB
SFNB
--
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
243
債券型(美元)
TFSQ
SFSQ
--
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))
244
股票型(歐元)
TFSN
SFSN
--
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
245
股票型(美元)
TFNA
SFNA
--
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
246
股票型(美元)
TFCJ
SFCJ
--
高盛全球機會股票基金X股美元(原名稱:NN(L)全球機會股票基金X股美元)
247
股票型(美元)
TFJN
SFJN
--
高盛大中華股票基金X股美元(原名稱:NN(L)大中華股票基金X股美元)
248
債券型(澳幣)
TFPL
SFPL
--
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金))(2024/10/7起暫停申購)
249
債券型(美元)
TFPE
SFPE
--
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金))(2024/10/7起暫停申購)
250
債券型(美元)
TFGK
SFGK
--
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金))(2024/10/7起暫停申購)
251
債券型(澳幣)
TFPN
SFPN
--
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))
252
債券型(美元)
TFPG
SFPG
--
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))
253
債券型(美元)
TFGL
SFGL
--
高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))
254
股票型(美元)
TFCX
SFCX
--
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(原名稱: NN(L)新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金))
255
股票型(美元)
TFJO
SFJO
--
高盛日本股票基金X股美元(原名稱:NN(L)日本股票基金X股美元)
256
股票型(美元)
TFJP
SFJP
--
高盛環球社會影響力基金X股美元(原名稱:高盛永續智慧經濟基金X股美元)
257
股票型(美元)
TFJW
SFJW
--
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金))
258
股票型(美元)
TFJQ
SFJQ
--
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金))
259
股票型(美元)
TFJU
SFJU
--
高盛銀行及保險基金X股美元(原名稱:NN(L)銀行及保險基金X股美元)
260
股票型(美元)
TFJR
SFJR
--
高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金))