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凱基人壽世紀贏家外幣變額年金保險 ANDDSVA)
No. 標的類型 一般基金標的代碼 母/子標的標的代碼 母/子標的 投資標的名稱
基本/目標1 增額/超額 基本/目標 增額/超額
1 股票型(美元) TFEP SFEP M&G全球未來趨勢基金 A(美元)
2 股票型(歐元) TFDQ SFDQ M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
3 股票型(美元) TFMY SFMY M&G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)
4 平衡型(美元) TFNN SFNN M&G收益優化基金A(美元避險)
5 股票型(歐元) TFMN SFMN M&G日本小型股基金A(歐元)
6 類全委帳戶(美元) TFWR SFWR 凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)
7 多重資產型(美元) TF16 SF16 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8 多重資產型(美元) TFO6 SFO6 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)(可轉投入單位)
9 多重資產型(美元) TFVY SFVY 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10 股票型(美元) TF1Y SF1Y 凱基新興市場中小基金(美元)
11 股票型(美元) TFNP SFNP 凱基醫院及長照產業基金-美元A
12 股票型(美元) TF11 SF11 凱基雲端趨勢基金(美元)
13 股票型(美元) TF2B SF2B 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)
14 指數型(美元) TFWA SFWA 合庫標普利變特別股收益指數基金B類型(美元) (本基金之配息可能涉及本金)
15 股票型(美元) TF2R SF2R 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
16 股票型(美元) TF2S SF2S 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
17 平衡型(美元) TFQ2 SFQ2 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(可轉投入單位)
18 平衡型(美元) TFW3 SFW3 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
19 股票型(美元) TFWO SFWO 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
20 平衡型(美元) TFR1 SFR1 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
21 平衡型(歐元) TFP7 SFP7 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(可轉投入單位)
22 平衡型(歐元) TFTP SFTP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
23 平衡型(澳幣) TFP8 SFP8 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(可轉投入單位)
24 平衡型(澳幣) TFTQ SFTQ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
25 平衡型(美元) TFP6 SFP6 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(可轉投入單位)
26 平衡型(美元) TFTO SFTO 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
27 平衡型(美元) TFB2 SFB2 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
28 平衡型(美元) TFQ3 SFQ3 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(可轉投入單位)
29 平衡型(美元) TFW2 SFW2 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
30 股票型(美元) TFTS SFTS 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
31 股票型(美元) TFP9 SFP9 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(可轉投入單位)
32 股票型(美元) TFB3 SFB3 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
33 平衡型(美元) TFP5 SFP5 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(可轉投入單位)
34 平衡型(美元) TFWM SFWM 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
35 債券型(美元) TF2V SF2V 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
36 債券型(美元) TFQ1 SFQ1 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(可轉投入單位)
37 債券型(美元) TFWN SFWN 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
38 股票型(美元) TFSV SFSV 宏利環球基金-印度股票基金AA股
39 股票型(美元) TFRA SFRA 宏利環球基金-新興東歐基金AA股
40 股票型(美元) TFSW SFSW 宏利環球基金-美國股票基金AA股
41 債券型(美元) TFRY SFRY 宏利環球基金－美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42 股票型(美元) TFEY SFEY 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
43 股票型(美元) TFEG SFEG 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
44 債券型(美元) TFAT SFAT 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
45 股票型(美元) TFEW SFEW 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
46 股票型(美元) TFEX SFEX 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股(暫停申購)
47 股票型(美元) TFFA SFFA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
48 平衡型(美元) TFQ9 SFQ9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
49 股票型(美元) TFBH SFBH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
50 股票型(美元) TFLQ SFLQ 摩根亞洲增長基金
51 股票型(美元) TFLT SFLT 摩根亞洲小型企業基金
52 股票型(美元) TFJL SFJL 摩根南韓基金
53 股票型(美元) TF2L SF2L 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計)
54 股票型(美元) TFA7 SFA7 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
55 股票型(美元) TFA5 SFA5 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)
56 股票型(美元) TFA6 SFA6 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
57 股票型(美元) TFSC SFSC 摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
58 平衡型(美元) TFOV SFOV 摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
59 股票型(美元) TFCI SFCI 摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
60 股票型(美元) TFRQ SFRQ 摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
61 債券及貨幣型(美元) TFOJ SFOJ 摩根基金－環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
62 債券及貨幣型(美元) TFGA SFGA 摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)
63 債券型(美元) TFO9 SFO9 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(可轉投入單位)
64 債券型(美元) TFW1 SFW1 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
65 股票型(美元) TFCH SFCH 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)
66 債券型(美元) TFMD SFMD 摩根基金－環球短債基金 - JPM環球短債(美元)- A股(累計)
67 股票型(美元) TFRI SFRI 摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
68 債券型(美元) TFSA SFSA 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
69 債券及貨幣型(美元) TFOH SFOH 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
70 債券及貨幣型(美元) TFFY SFFY 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(累計)
71 股票型(美元) TF2H SF2H 摩根太平洋科技基金
72 股票型(美元) TFLO SFLO 摩根太平洋證券基金
73 平衡型(澳幣) TFO8 SFO8 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(可轉投入單位)
74 平衡型(澳幣) TFTD SFTD 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
75 平衡型(美元) TFTC SFTC 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76 平衡型(美元) TFO7 SFO7 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(可轉投入單位)
77 平衡型(美元) TFSH SFSH 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
78 平衡型(美元) TFMW SFMW 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
79 平衡型(歐元) TFMV SFMV 摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
80 股票型(美元) TFDS SFDS 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
81 股票型(美元) TFHO SFHO 摩根泰國基金
82 股票型(歐元) TFHF SFHF 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元)A1-累積
83 股票型(美元) TFKO SFKO 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
84 股票型(美元) TFKU SFKU 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積
85 股票型(美元) TFKS SFKS 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積
86 股票型(美元) TFKV SFKV 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
87 股票型(美元) TFLD SFLD 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
88 股票型(美元) TFLB SFLB 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
89 股票型(美元) TFLE SFLE 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
90 股票型(美元) TFKR SFKR 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積
91 股票型(美元) TFKP SFKP 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
92 股票型(美元) TFKQ SFKQ 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
93 股票型(美元) TFLF SFLF 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積
94 平衡型(美元) TFW7 SFW7 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
95 平衡型(美元) TFQ4 SFQ4 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (可轉投入單位)
96 股票型(美元) TFQA SFQA 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
97 股票型(美元) TFLI SFLI 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
98 股票型(美元) TF3H SF3H 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積
99 股票型(美元) TFLJ SFLJ 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積(暫停申購)
100 股票型(美元) TF3G SF3G 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積
101 固定收益型(美元) TFKZ SFKZ 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
102 股票型(美元) TFKX SFKX 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積
103 股票型(美元) TFKW SFKW 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
104 股票型(美元) TFKY SFKY 施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
105 貨幣帳戶(日圓) TFSU SFSU 日圓停泊帳戶
106 貨幣帳戶(日圓) TFJK SFJK 日圓貨幣帳戶
107 股票型(美元) TFBK SFBK 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(原名稱：普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任 基金A級別(美元))
108 股票型(美元) TFBL SFBL 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別 (美元)
109 股票型(美元) TF19 SF19 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
110 股票型(美元) TF17 SF17 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別 (美元)
111 股票型(美元) TF18 SF18 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
112 股票型(歐元) TF2A SF2A 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A級別(歐元)
113 股票型(美元) TFCK SFCK 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別 (美元)
114 股票型(美元) TFHH SFHH 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別 (美元)
115 股票型(美元) TFHI SFHI 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別 (美元)
116 股票型(美元) TFQJ SFQJ 景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
117 股票型(美元) TFTB SFTB 景順印度股票基金A-年配息股美元
118 平衡型(美元) TFR2 SFR2 景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
119 股票型(美元) TFA1 SFA1 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
120 股票型(美元) TFA2 SFA2 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
121 股票型(美元) TFA3 SFA3 景順環球消費趨勢基金A股 美元
122 股票型(美元) TFNC SFNC 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
123 股票型(美元) TF3F SF3F 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
124 貨幣帳戶(歐元) TFSI SFSI 歐元停泊帳戶
125 貨幣帳戶(歐元) TFAY SFAY 歐元貨幣帳戶
126 貨幣帳戶(澳幣) TFOT SFOT 澳幣停泊帳戶
127 貨幣帳戶(澳幣) TFHN SFHN 澳幣貨幣帳戶
128 組合型(美元) TFO3 SFO3 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
129 組合型(美元) TFQ6 SFQ6 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(可轉投入單位)
130 股票型(美元) TFBG SFBG 瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)
131 債券型(美元) TFDW SFDW 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
132 債券型(美元) TFON SFON 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
133 債券型(美元) TFGC SFGC 瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)
134 債券型(美元) TFOQ SFOQ 瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
135 股票型(美元) TFEO SFEO 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
136 股票型(美元) TFEQ SFEQ 瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)
137 股票型(美元) TFAI SFAI 瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)
138 債券型(美元) TFAO SFAO 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
139 債券型(美元) TFMX SFMX 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
140 債券型(美元) TFSL SFSL 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
141 債券型(澳幣) TFOM SFOM 瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
142 債券型(澳幣) TFQG SFQG 瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
143 債券型(澳幣) TFQF SFQF 瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
144 類全委帳戶(美元) TFWV SFWV 瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)
145 貨幣帳戶(美元) TFOS SFOS 美元停泊帳戶
146 貨幣帳戶(美元) TFAD SFAD 美元貨幣帳戶
147 股票型(美元) TFHY SFHY 聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
148 股票型(美元) TFB1 SFB1 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
149 股票型(美元) TFHR SFHR 聯博-全球不動產證券基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
150 股票型(美元) TFHV SFHV 聯博-全球價值型基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金)
151 平衡型(美元) TFQ5 SFQ5 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(可轉投入單位)
152 平衡型(美元) TFO1 SFO1 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
153 混合型(美元) TFHW SFHW 聯博-全球複合型股票基金A股美元(2025/05/16清算)
154 債券型(美元) TFA8 SFA8 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
155 債券型(美元) TFTK SFTK 聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
156 股票型(美元) TFIC SFIC 聯博-國際科技基金 A股美元
157 股票型(美元) TFID SFID 聯博-國際醫療基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
158 債券型(美元) TFP3 SFP3 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(可轉投入單位)
159 債券型(美元) TFTM SFTM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
160 股票型(美元) TFIG SFIG 聯博-新興市場價值基金A股美元
161 股票型(美元) TFW9 SFW9 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
162 平衡型(美元) TFW8 SFW8 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
163 股票型(歐元) TFII SFII 聯博-歐元區股票基金A級別歐元
164 債券型(美元) TFMH SFMH 聯博-歐洲收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
165 債券型(歐元) TFQO SFQO 聯博-歐洲收益基金 AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
166 股票型(歐元) TFIK SFIK 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
167 債券型(美元) TFHU SFHU 聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
168 債券型(美元) TFQK SFQK 聯博-短期債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)
169 股票型(美元) TFIA SFIA 聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
170 債券型(美元) TFGI SFGI 聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
171 債券型(美元) TFPB SFPB 聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
172 債券型(澳幣) TFP2 SFP2 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(可轉投入單位)
173 債券型(澳幣) TFTJ SFTJ 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
174 債券型(美元) TFP1 SFP1 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(可轉投入單位)
175 債券型(美元) TFTI SFTI 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
176 債券型(澳幣) TFPC SFPC 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
177 股票型(美元) TFA9 SFA9 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
178 平衡型(美元) TFVU SFVU 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
179 股票型(美元) TFIW SFIW 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
180 股票型(美元) TFGW SFGW 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
181 債券型(美元) TFIT SFIT 貝萊德世界債券基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
182 債券型(美元) TFRB SFRB 貝萊德世界債券基金 A3 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
183 股票型(美元) TFDV SFDV 貝萊德世界礦業基金 A2 美元
184 股票型(美元) TFIR SFIR 貝萊德世界科技基金 A2 美元
185 股票型(美元) TFIS SFIS 貝萊德世界能源基金 A2 美元
186 股票型(美元) TFGV SFGV 貝萊德世界金融基金 A2 美元
187 股票型(美元) TFAQ SFAQ 貝萊德世界黃金基金 A2 美元
188 股票型(美元) TFET SFET 貝萊德中國基金 A2 美元
189 股票型(美元) TFIX SFIX 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
190 債券型(美元) TFFV SFFV 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
191 債券型(美元) TFQQ SFQQ 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
192 債券型(美元) TFOB SFOB 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
193 債券型(澳幣) TFPU SFPU 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
194 股票型(美元) TFTA SFTA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
195 股票型(美元) TFO4 SFO4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)(可轉投入單位)
196 股票型(美元) TFGX SFGX 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
197 股票型(美元) TFPT SFPT 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
198 債券型(美元) TFIU SFIU 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
199 股票型(美元) TFIV SFIV 貝萊德印度基金 A2 美元
200 股票型(美元) TFAP SFAP 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
201 股票型(美元) TFBB SFBB 貝萊德新興市場基金 A2 美元
202 股票型(美元) TFIM SFIM 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
203 股票型(日圓) TFMI SFMI 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
204 股票型(美元) TFKK SFKK 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
205 股票型(美元) TFKM SFKM 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
206 股票型(歐元) TFHC SFHC 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
207 股票型(美元) TFJE SFJE 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
208 股票型(歐元) TFHB SFHB 貝萊德歐洲基金 A2 歐元
209 股票型(美元) TFJD SFJD 貝萊德歐洲基金 A2 美元
210 股票型(歐元) TFCG SFCG 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
211 股票型(美元) TFES SFES 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
212 股票型(美元) TFDO SFDO 貝萊德永續能源基金 A2 美元
213 股票型(美元) TFEV SFEV 貝萊德營養科學基金 A2 美元
214 債券型(美元) TFJF SFJF 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
215 債券型(美元) TFJI SFJI 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
216 股票型(美元) TFHD SFHD 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
217 債券型(美元) TFJH SFJH 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
218 債券型(美元) TFQU SFQU 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
219 混合資產型(美元) TFBC SFBC 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
220 債券型(美元) TFIY SFIY 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
221 債券型(美元) TFQS SFQS 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
222 股票型(美元) TFCF SFCF 貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元(原名稱：貝萊德美國特別時機基金 A2 美元)
223 股票型(美元) TFGY SFGY 貝萊德美國價值型基金 A2 美元
224 股票型(美元) TFNW SFNW 貝萊德美國增長基金A2 美元
225 股票型(美元) TFGZ SFGZ 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
226 股票型(美元) TFJA SFJA 貝萊德英國基金 A2 美元
227 債券型(美元) TFW5 SFW5 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
228 股票型(美元) TFNZ SFNZ 野村環球基金-美元計價
229 股票型(美元) TFSR SFSR 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
230 股票型(美元) TFSS SFSS 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
231 股票型(美元) TFSM SFSM 霸菱大東協基金-A類美元配息型
232 股票型(歐元) TFNB SFNB 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
233 股票型(歐元) TFSN SFSN 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
234 股票型(美元) TFNA SFNA 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
235 平衡型(美元) TFW4 SFW4 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
236 股票型(美元) TFCJ SFCJ 高盛全球機會股票基金X股美元(原名稱：NN(L)全球機會股票基金X股美元)
237 股票型(美元) TFJN SFJN 高盛大中華股票基金X股美元(原名稱：NN(L)大中華股票基金X股美元)
238 股票型(美元) TFCX SFCX 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(原名稱： NN(L)新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金))
239 股票型(美元) TFJO SFJO 高盛日本股票基金X股美元(原名稱：NN(L)日本股票基金X股美元)
240 股票型(美元) TFJP SFJP 高盛環球社會影響力基金X股美元(原名稱：高盛永續智慧經濟基金X股美元)
241 股票型(美元) TFJW SFJW 高盛環球高股息基金X股美元((本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息))(原名稱：NN(L)環球高股息基金X股美元((本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)))
242 股票型(美元) TFJQ SFJQ 高盛美國高股息基金X股美元((本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息))(原名稱：NN(L)美國高股息基金X股美元((本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)))
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