Z7_71MI01G0L8T4C0A1BO5VEL00F7
Z7_P1HGH4S0LGD640A1QV16NO2041

請左右捲動閱讀表格內容

凱基人壽世紀贏家變額壽險 AADASIL)
No. 標的類型 一般基金標的代碼 母/子標的標的代碼 母/子標的 投資標的名稱
基本/目標1 增額/超額 基本/目標 增額/超額
1 股票型(美元) TFEP SFEP M&G全球未來趨勢基金 A(美元)
2 股票型(歐元) TFDQ SFDQ M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
3 股票型(美元) TFMY SFMY M&G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)
4 平衡型(美元) TFNN SFNN M&G收益優化基金A(美元避險)
5 平衡型(美元) TFR7 SFR7 -- M&G收益優化基金A(美元避險月配) F(本基金配息來源可能為本金)
6 股票型(歐元) TFMN SFMN M&G日本小型股基金A(歐元)
7 股票型(新臺幣) TFGP SFGP 元大亞太成長基金
8 平衡型(新臺幣) TFMR SFMR 元大全球ETF穩健組合基金
9 股票型(新臺幣) TFMQ SFMQ 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型
10 不動產證券化型(新臺幣) TFPQ SFPQ 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型(基金之配息來源可能為本金)
11 股票型(新臺幣) TFNL SFNL 元大全球新興市場精選組合基金
12 股票型(新台幣) TF2E SF2E 元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)(本基金之配息來源可能為收益平準金)
13 股票型(新臺幣) TFGO SFGO 元大多福基金
14 股票型(新臺幣) TFNM SFNM 元大大中華價值指數基金-新台幣
15 股票型(新臺幣) TFMM SFMM 元大店頭基金
16 股票型(新臺幣) TFMP SFMP 元大新中國基金-新台幣
17 貨幣型(新臺幣) TF39 SF39 -- 凱基凱旋貨幣市場基金
18 股票型(新臺幣) TFBI SFBI 凱基台商天下基金
19 股票型(新臺幣) TFCO SFCO 凱基台灣精五門基金
20 類全委帳戶(美元) TFWR SFWR 凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)
21 平衡型(新臺幣) TF3J SF3J 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
22 多重資產型(新臺幣) TF15 SF15 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
23 多重資產型(新臺幣) TFO5 SFO5 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(可轉投入單位)
24 多重資產型(新臺幣) TFVX SFVX 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
25 多重資產型(美元) TF16 SF16 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
26 多重資產型(美元) TFO6 SFO6 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)(可轉投入單位)
27 多重資產型(美元) TFVY SFVY 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
28 股票型(美元) TF1Y SF1Y 凱基新興市場中小基金(美元)
29 股票型(新臺幣) TFHG SFHG 凱基新興市場中小基金-台幣計價A
30 組合型(新臺幣) TFBW SFBW 凱基新興趨勢ETF組合基金
31 平衡型(新臺幣) TF3K SF3K 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金之配息來源可能為本金)
32 股票型(新臺幣) TF3I SF3I 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)
33 多重資產型(新臺幣) TF14 SF14 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A
34 股票型(新臺幣) TFNO SFNO 凱基醫院及長照產業基金-新臺幣A
35 股票型(美元) TFNP SFNP 凱基醫院及長照產業基金-美元A
36 股票型(新臺幣) TF1Z SF1Z 凱基雲端趨勢基金(台幣)
37 股票型(美元) TF11 SF11 凱基雲端趨勢基金(美元)
38 股票型(美元) TF2B SF2B 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)
39 指數型(新臺幣) TFVZ SFVZ 合庫標普利變特別股收益指數基金B類型(新台幣) (本基金之配息可能涉及本金)
40 指數型(美元) TFWA SFWA 合庫標普利變特別股收益指數基金B類型(美元) (本基金之配息可能涉及本金)
41 平衡型(美元) TFR4 SFR4 -- 安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)
42 股票型(美元) TF2R SF2R 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
43 股票型(美元) TF2S SF2S 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
44 平衡型(美元) TFQ2 SFQ2 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(可轉投入單位)
45 平衡型(美元) TFW3 SFW3 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
46 股票型(美元) TFWO SFWO 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
47 股票型(新台幣) TF2O SF2O 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
48 股票型(新臺幣) TF3E SF3E 安聯台灣科技基金
49 平衡型(美元) TFS3 SFS3 -- 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
50 平衡型(歐元) TFP7 SFP7 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(可轉投入單位)
51 平衡型(歐元) TFTP SFTP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
52 平衡型(澳幣) TFP8 SFP8 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(可轉投入單位)
53 平衡型(澳幣) TFTQ SFTQ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
54 平衡型(美元) TFP6 SFP6 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(可轉投入單位)
55 平衡型(美元) TFTO SFTO 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
56 平衡型(美元) TFB2 SFB2 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
57 平衡型(新台幣) TFP4 SFP4 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(可轉投入單位)
58 平衡型(新台幣) TFWL SFWL 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
59 平衡型(美元) TFQ3 SFQ3 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(可轉投入單位)
60 平衡型(美元) TFW2 SFW2 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
61 股票型(美元) TFTS SFTS 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
62 股票型(美元) TFP9 SFP9 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(可轉投入單位)
63 股票型(美元) TFB3 SFB3 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
64 平衡型(美元) TFP5 SFP5 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(可轉投入單位)
65 平衡型(美元) TFWM SFWM 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
66 債券型(美元) TF2V SF2V 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
67 債券型(美元) TFR8 SFR8 -- 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
68 債券型(美元) TFQ1 SFQ1 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(可轉投入單位)
69 債券型(美元) TFWN SFWN 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
70 股票型(新臺幣) TFHM SFHM 宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
71 股票型(美元) TFSV SFSV 宏利環球基金-印度股票基金AA股
72 股票型(美元) TFRA SFRA 宏利環球基金-新興東歐基金AA股
73 股票型(美元) TFSW SFSW 宏利環球基金-美國股票基金AA股
74 債券型(美元) TFRY SFRY 宏利環球基金－美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
75 股票型(美元) TFEY SFEY 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
76 股票型(美元) TFEG SFEG 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
77 債券型(美元) TFAT SFAT 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
78 股票型(美元) TFEW SFEW 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
79 股票型(美元) TFEX SFEX 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股(暫停申購)
80 股票型(美元) TFFA SFFA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
81 貨幣型(美元) TFS2 SFS2 -- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
82 貨幣型(美元) TF37 SF37 -- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
83 股票型(美元) TFBH SFBH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
84 股票型(新臺幣) TFMU SFMU 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣
85 股票型(新臺幣) TFEZ SFEZ 富蘭克林華美中華基金
86 債券型(新臺幣) TFOG SFOG 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金)
87 債券型(新臺幣) TFFX SFFX 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型(本基金之配息來源可能為本金)
88 股票型(新臺幣) TFCL SFCL 富蘭克林華美第一富基金
89 貨幣型(新臺幣) TF3A SF3A 富邦貨幣市場基金(原名:日盛貨幣市場基金)
90 股票型(新臺幣) TFML SFML 德銀遠東DWS台灣旗艦基金
91 股票型(新臺幣) TFLS SFLS 摩根亞洲基金-一般型(原名稱：摩根亞洲基金)
92 股票型(美元) TFLQ SFLQ 摩根亞洲增長基金
93 股票型(美元) TFLT SFLT 摩根亞洲小型企業基金
94 平衡型(新臺幣) TFAS SFAS 摩根全球平衡基金
95 股票型(美元) TFJL SFJL 摩根南韓基金
96 股票型(新臺幣) TFRW SFRW 摩根台灣增長基金
97 股票型(美元) TF2L SF2L 摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計)
98 股票型(美元) TFA7 SFA7 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
99 股票型(美元) TFA5 SFA5 摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)
100 股票型(美元) TFA6 SFA6 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
101 股票型(美元) TFSC SFSC 摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
102 平衡型(美元) TFOV SFOV 摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
103 股票型(美元) TFCI SFCI 摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
104 股票型(美元) TFRQ SFRQ 摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
105 債券及貨幣型(美元) TFOJ SFOJ 摩根基金－環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
106 債券及貨幣型(美元) TFGA SFGA 摩根基金－環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計)
107 債券型(美元) TFO9 SFO9 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(可轉投入單位)
108 債券型(美元) TFW1 SFW1 摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
109 股票型(美元) TFCH SFCH 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)
110 債券型(美元) TFMD SFMD 摩根基金－環球短債基金 - JPM環球短債(美元)- A股(累計)
111 股票型(美元) TFRI SFRI 摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
112 債券型(美元) TFSA SFSA 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
113 債券及貨幣型(美元) TFOH SFOH 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
114 債券及貨幣型(美元) TFFY SFFY 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(累計)
115 股票型(新臺幣) TFLN SFLN 摩根大歐洲基金-累積型(原名稱：摩根大歐洲基金)
116 股票型(美元) TF2H SF2H 摩根太平洋科技基金
117 股票型(美元) TFLO SFLO 摩根太平洋證券基金
118 平衡型(新臺幣) TFLP SFLP 摩根平衡基金
119 平衡型(澳幣) TFO8 SFO8 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(可轉投入單位)
120 平衡型(澳幣) TFTD SFTD 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
121 平衡型(美元) TFTC SFTC 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
122 平衡型(美元) TFO7 SFO7 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(可轉投入單位)
123 平衡型(美元) TFSH SFSH 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
124 平衡型(美元) TFMW SFMW 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
125 平衡型(歐元) TFMV SFMV 摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
126 股票型(新臺幣) TFDI SFDI 摩根新興35 基金-累積型(原名稱：摩根新興35基金)
127 股票型(新臺幣) TFLY SFLY 摩根新興日本基金
128 股票型(新臺幣) TFRX SFRX 摩根新興科技基金-一般型(原名稱：摩根新興科技基金)
129 股票型(美元) TFDS SFDS 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
130 股票型(新臺幣) TFLU SFLU 摩根東方科技基金-累積型(原名稱：摩根東方科技基金)
131 股票型(美元) TFHO SFHO 摩根泰國基金
132 股票型(新臺幣) TFLW SFLW 摩根絕對日本基金-累積型
133 債券組合型(新臺幣) TFRT SFRT 摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
134 債券組合型(新臺幣) TFME SFME 摩根總收益組合基金-累積型
135 股票型(新臺幣) TFMF SFMF 摩根金龍收成基金
136 股票型(新臺幣) TFMC SFMC 摩根龍揚基金-累積型
137 貨幣帳戶(新臺幣) TFOR SFOR 新台幣停泊帳戶
138 貨幣帳戶(新臺幣) TFDF SFDF 新台幣貨幣帳戶
139 股票型(新臺幣) TFMS SFMS 施羅德台灣樂活中小基金-A類型
140 股票型(歐元) TFHF SFHF 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元)A1-累積
141 股票型(美元) TFKO SFKO 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
142 股票型(美元) TFKU SFKU 施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積
143 股票型(美元) TFKS SFKS 施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積
144 股票型(美元) TFKV SFKV 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積
145 股票型(美元) TFLD SFLD 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
146 股票型(美元) TFLB SFLB 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
147 股票型(美元) TFLE SFLE 施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
148 股票型(美元) TFKR SFKR 施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積
149 股票型(美元) TFKP SFKP 施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
150 股票型(美元) TFKQ SFKQ 施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積
151 股票型(美元) TFLF SFLF 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積
152 平衡型(美元) TFR9 SFR9 -- 施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
153 股票型(美元) TFS1 SFS1 -- 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
154 平衡型(美元) TFW7 SFW7 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(20250822暫停申購)
155 平衡型(美元) TFQ4 SFQ4 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(20250822暫停申購) (可轉投入單位)
156 股票型(美元) TFQA SFQA 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
157 股票型(美元) TFLI SFLI 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
158 股票型(美元) TF3H SF3H 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積
159 股票型(美元) TF36 SF36 -- 施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積
160 股票型(美元) TFLJ SFLJ 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積(暫停申購)
161 股票型(美元) TF3G SF3G 施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積
162 固定收益型(美元) TFKZ SFKZ 施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
163 股票型(美元) TFKX SFKX 施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積
164 股票型(美元) TFKW SFKW 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積
165 股票型(美元) TFKY SFKY 施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
166 貨幣帳戶(日圓) TFSU SFSU 日圓停泊帳戶
167 貨幣帳戶(日圓) TFJK SFJK 日圓貨幣帳戶
168 股票型(美元) TFBK SFBK 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(原名稱：普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任 基金A級別(美元))
169 股票型(美元) TFBL SFBL 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別 (美元)
170 股票型(美元) TF19 SF19 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
171 股票型(美元) TF17 SF17 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別 (美元)
172 股票型(美元) TF18 SF18 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
173 股票型(歐元) TF2A SF2A 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A級別(歐元)
174 股票型(美元) TFCK SFCK 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別 (美元)
175 股票型(美元) TFHH SFHH 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別 (美元)
176 股票型(美元) TFHI SFHI 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別 (美元)
177 股票型(美元) TFQJ SFQJ 景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
178 股票型(新臺幣) TFSD SFSD 景順全球科技基金
179 股票型(美元) TFTB SFTB 景順印度股票基金A-年配息股美元
180 股票型(美元) TFA1 SFA1 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
181 股票型(美元) TFA2 SFA2 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
182 股票型(新臺幣) TFCN SFCN 景順潛力基金
183 股票型(美元) TFA3 SFA3 景順環球消費趨勢基金A股 美元
184 債券型(美元) TFR6 SFR6 -- 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
185 股票型(美元) TFNC SFNC 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
186 股票型(美元) TF3F SF3F 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
187 貨幣帳戶(歐元) TFSI SFSI 歐元停泊帳戶
188 貨幣帳戶(歐元) TFAY SFAY 歐元貨幣帳戶
189 貨幣帳戶(澳幣) TFOT SFOT 澳幣停泊帳戶
190 貨幣帳戶(澳幣) TFHN SFHN 澳幣貨幣帳戶
191 股票型(新臺幣) TFBF SFBF 瀚亞中小型股基金
192 資產證券化(新臺幣) TFDJ SFDJ 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
193 股票型(新臺幣) TFDX SFDX 瀚亞亞太基礎建設基金
194 股票型(新臺幣) TFDY SFDY 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)
195 股票型(新臺幣) TFDA SFDA 瀚亞印度基金-新台幣
196 股票型(新臺幣) TFD1 SFD1 瀚亞外銷基金
197 組合型(新臺幣) TFO2 SFO2 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
198 組合型(新臺幣) TFQ7 SFQ7 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(可轉投入單位)
199 組合型(美元) TFO3 SFO3 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
200 組合型(美元) TFQ6 SFQ6 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)(可轉投入單位)
201 股票型(新臺幣) TFBE SFBE 瀚亞巴西基金
202 股票型(美元) TFBG SFBG 瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)
203 債券型(美元) TFDW SFDW 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
204 債券型(美元) TFON SFON 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
205 債券型(美元) TFGC SFGC 瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)
206 債券型(美元) TFOQ SFOQ 瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
207 股票型(美元) TFEO SFEO 瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)
208 股票型(美元) TFEQ SFEQ 瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)
209 股票型(美元) TFAI SFAI 瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)
210 債券型(美元) TFAO SFAO 瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)
211 債券型(美元) TFMX SFMX 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
212 債券型(美元) TFSL SFSL 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
213 債券型(澳幣) TFOM SFOM 瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
214 債券型(澳幣) TFQG SFQG 瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
215 債券型(澳幣) TFQF SFQF 瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
216 類全委帳戶(美元) TFWV SFWV 瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1級別(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)
217 股票型(新臺幣) TFD4 SFD4 瀚亞歐洲基金
218 平衡型(新臺幣) TFD3 SFD3 瀚亞理財通基金Ａ類型–新台幣(原名稱：瀚亞理財通基金)
219 組合型(新臺幣) TFDN SFDN 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣
220 股票型(新臺幣) TFD8 SFD8 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
221 組合型(新臺幣) TFDE SFDE 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)
222 股票型(新臺幣) TFD7 SFD7 瀚亞菁華基金
223 股票型(新臺幣) TFAN SFAN 瀚亞非洲基金-新臺幣
224 股票型(新臺幣) TF3M SF3M 統一奔騰基金
225 貨幣型(新臺幣) TF40 SF40 -- 統一強棒貨幣市場基金
226 股票型(新臺幣) TF3L SF3L 統一黑馬基金
227 貨幣帳戶(美元) TFOS SFOS 美元停泊帳戶
228 貨幣帳戶(美元) TFAD SFAD 美元貨幣帳戶
229 股票型(美元) TFHY SFHY 聯博-亞洲股票基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
230 股票型(美元) TFB1 SFB1 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
231 股票型(美元) TFHR SFHR 聯博-全球不動產證券基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
232 股票型(美元) TFHV SFHV 聯博-全球價值型基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金)
233 平衡型(美元) TFQ5 SFQ5 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(可轉投入單位)
234 平衡型(美元) TFO1 SFO1 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
235 混合型(美元) TFHW SFHW 聯博-全球複合型股票基金A股美元(2025/05/16清算)
236 債券型(美元) TFA8 SFA8 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
237 債券型(美元) TFTK SFTK 聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
238 股票型(美元) TFIC SFIC 聯博-國際科技基金 A股美元
239 股票型(美元) TFID SFID 聯博-國際醫療基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
240 債券型(美元) TFP3 SFP3 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(可轉投入單位)
241 債券型(美元) TFTM SFTM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
242 股票型(美元) TFIG SFIG 聯博-新興市場價值基金A股美元
243 股票型(美元) TFW9 SFW9 聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
244 平衡型(美元) TFW8 SFW8 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
245 股票型(歐元) TFII SFII 聯博-歐元區股票基金A級別歐元
246 債券型(美元) TFMH SFMH 聯博-歐洲收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
247 債券型(歐元) TFQO SFQO 聯博-歐洲收益基金 AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
248 股票型(歐元) TFIK SFIK 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
249 債券型(美元) TFHU SFHU 聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
250 債券型(美元) TFQK SFQK 聯博-短期債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)
251 股票型(美元) TFIA SFIA 聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
252 債券型(美元) TFGI SFGI 聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
253 債券型(美元) TFPB SFPB 聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
254 債券型(澳幣) TFP2 SFP2 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(可轉投入單位)
255 債券型(澳幣) TFTJ SFTJ 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
256 債券型(美元) TFP1 SFP1 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(可轉投入單位)
257 債券型(美元) TFTI SFTI 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
258 債券型(澳幣) TFPC SFPC 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
259 股票型(美元) TFA9 SFA9 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
260 平衡型(美元) TFVU SFVU 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
261 股票型(美元) TFIW SFIW 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
262 股票型(美元) TFGW SFGW 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
263 債券型(美元) TFIT SFIT 貝萊德世界債券基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
264 債券型(美元) TFRB SFRB 貝萊德世界債券基金 A3 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
265 股票型(美元) TFDV SFDV 貝萊德世界礦業基金 A2 美元
266 股票型(美元) TFIR SFIR 貝萊德世界科技基金 A2 美元
267 股票型(美元) TFIS SFIS 貝萊德世界能源基金 A2 美元
268 股票型(美元) TFGV SFGV 貝萊德世界金融基金 A2 美元
269 股票型(美元) TFAQ SFAQ 貝萊德世界黃金基金 A2 美元
270 股票型(美元) TFET SFET 貝萊德中國基金 A2 美元
271 股票型(美元) TFIX SFIX 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
272 債券型(美元) TFFV SFFV 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
273 債券型(美元) TFQQ SFQQ 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
274 債券型(美元) TFOB SFOB 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
275 債券型(澳幣) TFPU SFPU 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
276 股票型(美元) TFTA SFTA 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
277 股票型(美元) TFO4 SFO4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)(可轉投入單位)
278 股票型(美元) TFGX SFGX 貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
279 股票型(美元) TFPT SFPT 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
280 債券型(美元) TFIU SFIU 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元
281 股票型(美元) TFIV SFIV 貝萊德印度基金 A2 美元
282 股票型(美元) TFAP SFAP 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
283 股票型(美元) TFBB SFBB 貝萊德新興市場基金 A2 美元
284 股票型(美元) TFIM SFIM 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
285 股票型(日圓) TFMI SFMI 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
286 股票型(美元) TFKK SFKK 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元
287 股票型(美元) TFKM SFKM 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
288 股票型(歐元) TFHC SFHC 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
289 股票型(美元) TFJE SFJE 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
290 股票型(歐元) TFHB SFHB 貝萊德歐洲基金 A2 歐元
291 股票型(美元) TFJD SFJD 貝萊德歐洲基金 A2 美元
292 股票型(歐元) TFCG SFCG 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
293 股票型(美元) TFES SFES 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
294 股票型(美元) TFDO SFDO 貝萊德永續能源基金 A2 美元
295 股票型(美元) TFEV SFEV 貝萊德營養科學基金 A2 美元
296 債券型(美元) TFJF SFJF 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
297 債券型(美元) TFJI SFJI 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
298 股票型(美元) TFHD SFHD 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
299 債券型(美元) TFJH SFJH 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元
300 債券型(美元) TFQU SFQU 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元
301 混合資產型(美元) TFBC SFBC 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
302 債券型(美元) TFIY SFIY 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
303 債券型(美元) TFQS SFQS 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
304 股票型(美元) TFCF SFCF 貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元(原名稱：貝萊德美國特別時機基金 A2 美元)
305 股票型(美元) TFGY SFGY 貝萊德美國價值型基金 A2 美元
306 股票型(美元) TFNW SFNW 貝萊德美國增長基金A2 美元
307 股票型(美元) TFGZ SFGZ 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
308 股票型(美元) TFJA SFJA 貝萊德英國基金 A2 美元
309 股票型(新臺幣) TFJY SFJY 野村中國機會基金
310 股票型(新臺幣) TFGQ SFGQ 野村中小基金-累積類型
311 股票型(新臺幣) TFQW SFQW 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
312 股票型(新臺幣) TFKF SFKF 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
313 股票型(新臺幣) TFGR SFGR 野村優質基金-累積類型新臺幣計價
314 股票型(新臺幣) TFKD SFKD 野村全球品牌基金
315 股票型(新臺幣) TFKC SFKC 野村全球生技醫療基金
316 債券型(新臺幣) TFW6 SFW6 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
317 債券型(美元) TFW5 SFW5 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
318 股票型(新臺幣) TFQV SFQV 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
319 股票型(新臺幣) TFKE SFKE 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
320 股票型(新臺幣) TFKA SFKA 野村台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
321 債券型(美元) TFR5 SFR5 -- 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
322 股票型(新臺幣) TFJZ SFJZ 野村巴西基金
323 平衡型(新臺幣) TFKB SFKB 野村平衡基金
324 股票型(新臺幣) TFKH SFKH 野村泰國基金
325 股票型(新臺幣) TFNY SFNY 野村環球基金-累積類型新臺幣計價
326 股票型(美元) TFNZ SFNZ 野村環球基金-美元計價
327 股票型(美元) TFSR SFSR 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
328 股票型(美元) TFSS SFSS 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
329 股票型(美元) TFSM SFSM 霸菱大東協基金-A類美元配息型
330 股票型(歐元) TFNB SFNB 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
331 股票型(歐元) TFSN SFSN 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
332 股票型(美元) TFNA SFNA 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
333 平衡型(美元) TFW4 SFW4 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
334 股票型(美元) TFCJ SFCJ 高盛全球機會股票基金X股美元(原名稱：NN(L)全球機會股票基金X股美元)
335 股票型(美元) TFJN SFJN 高盛大中華股票基金X股美元(原名稱：NN(L)大中華股票基金X股美元)
336 股票型(美元) TFCX SFCX 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(原名稱： NN(L)新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金))
337 股票型(美元) TFJO SFJO 高盛日本股票基金X股美元(原名稱：NN(L)日本股票基金X股美元)
338 股票型(美元) TFJP SFJP 高盛環球社會影響力基金X股美元(原名稱：高盛永續智慧經濟基金X股美元)
339 股票型(美元) TFJW SFJW 高盛環球高股息基金X股美元((本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息))(原名稱：NN(L)環球高股息基金X股美元((本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)))
340 股票型(美元) TFJQ SFJQ 高盛美國高股息基金X股美元((本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息))(原名稱：NN(L)美國高股息基金X股美元((本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)))
Z7_P1HGH4S0LGD640A1QV16NO2042
${loading}