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資金運用表

維護單位：會計部
更新週期：每季
最近維護日期：112/11/14
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單位： 新臺幣仟元

項目 109年度 110年度 111年度 112年9月30日
銀行存款 50,787,050 69,659,272 18,090,288 8,754,280
有價證券 504,959,288 522,195,325 392,520,855 430,196,139
不動產 54,538,334 58,940,229 83,125,813 83,845,682
放款 27,711,693 28,229,143 27,642,302 28,119,012
專案運用及公共投資 2,921,107 3,888,777 5,066,797 5,944,000
國外投資 1,435,997,134 1,477,911,409 1,661,090,227 1,720,136,809
保險相關事業 - - - -
衍生性商品 註1 註2 註3 註4
其他 - - - -
資金運用表合計 2,076,914,606 2,160,824,155 2,187,536,282 2,276,995,922

註 1：本公司截至109年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為869,850,606仟元

註 2：本公司截至110年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為766,120,123仟元

註 3：本公司截至111年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為838,052,942仟元

註 4：本公司截至112年09月30日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為811,180,457仟元
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